證券代碼：301132 證券簡稱：滿坤科技
Ji'an Mankun Technology Co., Ltd.
（吉安估客岡山經(jīng)濟工夫開發(fā)區(qū)火把通衢 191 號）
二〇二五年十月
吉安滿坤科技股份有限公司 向不特定對象刊行可調(diào)度公司債券預案
刊行東說念主聲明
在罪惡紀錄、誤導性述說或首要遺漏，并對本預案內(nèi)容的果真性、準確性、齊備
性承擔個別和連帶的法律包袱。
由公司自行崇敬；因本次向不特定對象刊行可調(diào)度公司債券引致的投資風險由投
資者自行崇敬。
任何與之違抗的聲明均屬裝假述說。
專科照看人。
行可調(diào)度公司債券相工作項的骨子性判斷、證據(jù)、批準、注冊。本預案所述本次
向不特定對象刊行可調(diào)度公司債券相工作項的奏效和完成尚待公司鼓動會審議
及深圳證券交游所刊行上市審核并報經(jīng)中國證監(jiān)會注冊。
吉安滿坤科技股份有限公司 向不特定對象刊行可調(diào)度公司債券預案
目 錄
刊行東說念主聲明 ································································································· 2
釋 義 ······································································································· 5
一、本次刊行相宜向不特定對象刊行可調(diào)度公司債券條件的說明 ···························6
二、本次刊行大約 ························································································7
（一）本次刊行證券的種類 ·········································································7
（二）刊行限制 ························································································ 7
（三）票面金額和刊行價錢 ·········································································7
（四）債券期限 ························································································ 7
（五）債券利率 ························································································ 7
（六）還本付息的期限和方式 ······································································7
（七）轉(zhuǎn)股期限 ························································································ 9
（八）轉(zhuǎn)股價錢的細目偏激調(diào)整 ···································································9
（九）轉(zhuǎn)股價錢向下修正條件 ···································································· 10
（十）轉(zhuǎn)股股數(shù)細目方式 ·········································································· 11
（十一）贖回條件 ··················································································· 11
（十二）回售條件 ··················································································· 12
（十三）轉(zhuǎn)股后的利潤分派 ······································································· 14
（十四）刊行方式及刊行對象 ···································································· 14
（十五）向原鼓動配售的安排 ···································································· 14
（十六）債券合手有東說念主會議相工作項 ······························································ 14
（十七）本次召募資金用途 ······································································· 17
（十八）擔保事項 ··················································································· 18
（十九）評級事項 ··················································································· 18
（二十）召募資金存管 ············································································· 18
（二十一）本次刊行有纏綿的靈驗期 ······························································ 18
三、財務管帳信息及料理層商討與分析 ··························································· 19
（一）公司最近三年及一期的財務報表 ························································ 19
（二）合并報表界限及變動情況 ································································· 27
（三）公司主要財務目的 ·········································································· 28
（四）公司財務景象分析 ·········································································289
四、本次刊行的召募資金用途 ······································································· 33
吉安滿坤科技股份有限公司 向不特定對象刊行可調(diào)度公司債券預案
五、公司利潤分派情況 ················································································ 34
（一）公司的利潤分派政策 ······································································· 34
（二）公司近三年及一期利潤分派情況 ························································ 35
（三）最近三年及一期未分派利潤使用情況 ·················································· 36
六、公司董事會對于公司明天十二個月內(nèi)再融資纏綿的聲明 ······························· 37
吉安滿坤科技股份有限公司 向不特定對象刊行可調(diào)度公司債券預案
釋 義
在本預案中，除非另有說明，下列簡稱具有如下特定含義：
滿坤科技、公司、本
指 吉安滿坤科技股份有限公司
公司、刊行東說念主
可轉(zhuǎn)債 指 可調(diào)度公司債券
吉安滿坤科技股份有限公司向不特定對象刊行可調(diào)度公司
預案、本預案 指
債券預案
刊行、本次刊行、本
吉安滿坤科技股份有限公司本次擬向不特定對象刊行可轉(zhuǎn)
次向不特定對象發(fā) 指
換公司債券的事項
行可轉(zhuǎn)債
刊行東說念主憑證相干法律、律例為本次刊行而制作的《吉安滿坤
召募說明書 指 科技股份有限公司向不特定對象刊行可調(diào)度公司債券召募
說明書》
刊行東說念主憑證相干法律、律例為本次刊行而制作的《吉安滿坤
刊行公告 指 科技股份有限公司向不特定對象刊行可調(diào)度公司債券刊行
公告》
據(jù)中國證券登記結(jié)算有限包袱公司的記錄顯現(xiàn)在其名下登
合手有東說念主 指
記領(lǐng)有本次可轉(zhuǎn)債的投資者
債券合手有東說念主將其合手有的債券按照商定的價錢和要領(lǐng)調(diào)度為
轉(zhuǎn)股 指
刊行東說念主股票
本次可轉(zhuǎn)債調(diào)度為刊行東說念主股票時，債券合手有東說念主需支付的每股
轉(zhuǎn)股價錢 指
價錢
債券合手有東說念主按事前商定的價錢將所合手有的一皆或部分債券
回售 指
賣還給刊行東說念主
刊行東說念主按照事前商定的價錢買回一皆或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)
贖回 指
債
中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督料理委員會
發(fā)達期、最近三年及
指 2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-6 月
一期
《公司軌則》 指 《吉安滿坤科技股份有限公司軌則》
元、萬元、億元 指 東說念主民幣元、東說念主民幣萬元、東說念主民幣億元
注：本預案中部分總共數(shù)與各加數(shù)徑直相加之和在余數(shù)上有互異，或部分比例目的與相干數(shù)
值徑直計算的結(jié)果在余數(shù)上有互異，這些互異是由四舍五入變成的。
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一、本次刊行相宜向不特定對象刊行可調(diào)度公司債券條件的
說明
憑證《中華東說念主民共和國公司法》《中華東說念主民共和國證券法》以及《上市公司
證券刊行注冊料理辦法》等法律律例及范例性文獻的軌則，經(jīng)吉安滿坤科技股份
有限公司董事會對公司的履行情況進行了逐項自查和論證，覺得公司各項條件滿
足現(xiàn)行法律律例和范例性文獻中對于創(chuàng)業(yè)板上市公司向不特定對象刊行可調(diào)度
公司債券的相干軌則，具備向不特定對象刊行可調(diào)度公司債券的條件。
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二、本次刊行大約
（一）本次刊行證券的種類
本次刊行證券的種類為可調(diào)度為公司 A 股股票的可調(diào)度公司債券。本次可
調(diào)度公司債券及明天調(diào)度的公司 A 股股票將在深圳證券交游所上市。
（二）刊行限制
憑證相干法律律例的軌則并集中公司財務景象和投資纏綿，本次擬刊行可轉(zhuǎn)
換公司債券召募資金總和不起頭東說念主民幣 76,000.00 萬元（含 76,000.00 萬元），具
體召募資金數(shù)額由公司鼓動會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)東說念主士在上述額度范
圍內(nèi)細目。
（三）票面金額和刊行價錢
本次刊行的可調(diào)度公司債券按面值刊行，每張面值東說念主民幣 100.00 元。
（四）債券期限
憑證相干法律律例和本次可轉(zhuǎn)債召募資金擬投資神色的實施進程安排，集中
本次可轉(zhuǎn)債的刊行限制及公司明天的斟酌和財務情況，本次可轉(zhuǎn)債的期限為自愿
行之日起六年。
（五）債券利率
本次刊行的可調(diào)度公司債券票面利率的細目方式及每一計息年度的最終利
率水平，在相宜國度相干軌則的前提下，提請公司鼓動會授權(quán)公司董事會或董事
會授權(quán)東說念主士在刊行前憑證國度政策、阛阓景象和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承
銷商）協(xié)商細目。
（六）還本付息的期限和方式
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本次刊行的可調(diào)度公司債券給與每年付息一次的付息方式，到期返璧系數(shù)未
轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和終末一年利息。
年利息指可調(diào)度公司債券合手有東說念主按合手有的可調(diào)度公司債券票面總金額自可
調(diào)度公司債券刊行首日起每滿一年可享受確當期利息。
年利息的計算公式為：I=B×i
I：指年利息；
B：指本次刊行的可調(diào)度公司債券合手有東說念主在計息年度（以下簡稱“往時”或
“每年”）付息債權(quán)登記日合手有的本次可調(diào)度公司債券票面總金額；
i：指本次可調(diào)度公司債券往時票面利率。
（1）本次可調(diào)度公司債券給與每年付息一次的付息方式，計息肇始日為本
次可調(diào)度公司債券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日為自本次可調(diào)度公司債券刊行首日起每滿一年
確當日。如該日為法定節(jié)沐日或休息日，則順延至下一個交游日，順延時辰不另
付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
轉(zhuǎn)股年度相干利息和股利的包攝等事項，由公司董事會憑證相干法律律例及
深圳證券交游所的軌則細目。
（3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交游日，
公司將在每年付息日之后的五個交游日內(nèi)支付往時利息。在付息債權(quán)登記日前
（包括付息債權(quán)登記日）央求調(diào)度成公司股票的可調(diào)度公司債券，公司不再向其
合手有東說念主支付本計息年度及以后計息年度的利息。
（4）可調(diào)度公司債券合手有東說念主所得到利息收入的冒昧稅項由可調(diào)度公司債券
合手有東說念主承擔。
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（七）轉(zhuǎn)股期限
本次刊行的可調(diào)度公司債券轉(zhuǎn)股期自可調(diào)度公司債券刊行終局之日起滿六
個月后的第一個交游日起至可調(diào)度公司債券到期日止。債券合手有東說念主對轉(zhuǎn)股或者不
轉(zhuǎn)股有采用權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司鼓動。
（八）轉(zhuǎn)股價錢的細目偏激調(diào)整
本次刊行的可轉(zhuǎn)債的驅(qū)動轉(zhuǎn)股價錢不低于召募說明書公告日前二十個交游
日公司 A 股股票交游均價（若在該二十個交游日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股
價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交游日的交游均價按經(jīng)過相應除權(quán)、除息調(diào)整后的價
格計算）和前一個交游日公司 A 股股票交游均價。具體驅(qū)動轉(zhuǎn)股價錢提請公司
鼓動會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)東說念主士在刊行前憑證阛阓景象與保薦機構(gòu)（主
承銷商）協(xié)商細目。
前二十個交游日公司股票交游均價=前二十個交游日公司股票交游總和÷該
二十個交游日公司股票交游總量；
前一個交游日公司股票交游均價=前一個交游日公司股票交游總和÷該日公
司股票交游總量。
在本次刊行之后，當公司發(fā)生配股、增發(fā)、送股、派息、分立偏激他原因引
起公司股份變動的情況（不包括因本次刊行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增多的股本），將按
下述公式進行轉(zhuǎn)股價錢的調(diào)整（保留一絲點后兩位，終末一位四舍五入）：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同期進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)款股利：P1=P0-D；
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上述三項同期進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股
或配股率，A 為增發(fā)新股價或配股價，D 為每股派送現(xiàn)款股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股
價。
當公司出現(xiàn)上述股份和/或鼓動權(quán)益變化情況時，將循序進行轉(zhuǎn)股價錢調(diào)整，
并在深圳證券交游所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）或具備證券阛阓信息深切媒體條
件的媒體上刊登相干公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價錢調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)
股時辰（如需）；當轉(zhuǎn)股價錢調(diào)整日為本次刊行的可調(diào)度公司債券合手有東說念主轉(zhuǎn)股申
請日或之后，調(diào)度股份登記日之前，則該合手有東說念主的轉(zhuǎn)股央求按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股
價錢推行。
當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)
量和/或鼓動權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次刊行的可調(diào)度公司債券合手有東說念主的債
權(quán)柄益或轉(zhuǎn)股繁衍權(quán)益時，公司將視具體情況按照平允、平允、公允的原則以及
充分保護本次刊行的可調(diào)度公司債券合手有東說念主權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價錢。相干轉(zhuǎn)股
價錢調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)那時國度相干法律律例、證券監(jiān)管部門和深圳證
券交游所的相干軌則來制訂。
（九）轉(zhuǎn)股價錢向下修正條件
在本次刊行的可調(diào)度公司債券存續(xù)時辰，當公司股票在職意團結(jié)三十個交游
日中至少有十五個交游日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價錢的 85%時，公司董事會有權(quán)
建議轉(zhuǎn)股價錢向下修正有纏綿并提交公司鼓動會表決。
上述有纏綿須經(jīng)出席會議的鼓動所合腕表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股
東會進行表決時，合手有本次刊行的可調(diào)度公司債券的鼓動應當躲藏。修正后的轉(zhuǎn)
股價錢應不低于本次鼓動會召開日前二十個交游日公司股票交游均價和前一個
交游日股票交游均價之間的較高者。
吉安滿坤科技股份有限公司 向不特定對象刊行可調(diào)度公司債券預案
若在前述三十個交游日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價錢調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價錢調(diào)整日
前的交游日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價錢和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價錢調(diào)整日及之后的交游
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價錢和收盤價計算。
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價錢時，公司將在深圳證券交游所網(wǎng)站
（http://www.szse.cn/）或具備證券阛阓信息深切媒體條件的媒體上刊登相干公告，
公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股時辰（如需）等。從股權(quán)登記日后的第一
個交游日（即轉(zhuǎn)股價錢修正日），脫手收復轉(zhuǎn)股央求并推行修正后的轉(zhuǎn)股價錢。
若轉(zhuǎn)股價錢修正日為轉(zhuǎn)股央求日或之后，調(diào)度股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股央求應
按修正后的轉(zhuǎn)股價錢推行。
（十）轉(zhuǎn)股股數(shù)細目方式
本次刊行的可轉(zhuǎn)債合手有東說念主在轉(zhuǎn)股期內(nèi)央求轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)目的計算方式為：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。其中：Q 為轉(zhuǎn)股數(shù)目，V 為可轉(zhuǎn)債合手有東說念主
央求轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額，P 為央求轉(zhuǎn)股當日靈驗的轉(zhuǎn)股價錢。
可調(diào)度公司債券合手有東說念主央求調(diào)度成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不及調(diào)度 1
股的可調(diào)度公司債券部分，公司將按照中國證監(jiān)會、深圳證券交游所等部門的有
關(guān)軌則，在轉(zhuǎn)股日后的五個交游日內(nèi)以現(xiàn)款兌付該部分可調(diào)度公司債券的票面金
額以及該余額對應確當期應計利息。
（十一）贖回條件
在本次刊行的可調(diào)度公司債券期滿后五個交游日內(nèi)，公司將贖回一皆未轉(zhuǎn)股
的可調(diào)度公司債券，具體贖回價錢由鼓動會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)東說念主士憑證發(fā)
行時阛阓情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商細目。
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在本次刊行的可調(diào)度公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述兩種情形中隨便一種情形出
面前，公司董事會有權(quán)決定按照債券面值加當期應計利息的價錢贖回一皆或部分
未轉(zhuǎn)股的可調(diào)度公司債券：
（1）轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如若公司股票在職何團結(jié)三十個交游日中至少十五個交游
日的收盤價錢不低于當期轉(zhuǎn)股價錢的 130%（含 130%）；
（2）本次刊行的可調(diào)度公司債券未轉(zhuǎn)股余額不及 3,000 萬元時。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次刊行的可調(diào)度公司債券合手有東說念主合手有的將被贖回的可調(diào)度公司債券
票面總金額；
i：指可調(diào)度公司債券往時票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的履行日期天
數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個交游日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價錢調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交游日
按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價錢和收盤價計算，調(diào)整后的交游日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價錢和收盤
價計算。
（十二）回售條件
在本次刊行的可調(diào)度公司債券終末兩個計息年度內(nèi)，如若公司股票在職何連
續(xù)三十個交游日收盤價錢低于當期轉(zhuǎn)股價錢的 70%，可調(diào)度公司債券合手有東說念主有權(quán)
將其合手有的可調(diào)度公司債券一皆或部分按債券面值加上圈套期應計利息的價錢回
售給公司。
若在上述交游日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價錢因發(fā)生配股、增發(fā)、送股、派息、分立及
其他原因引起公司股份變動的情況（不包括因本次刊行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增多的股
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本）而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交游日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價錢和收盤價錢計算，
在調(diào)整后的交游日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價錢和收盤價錢計算。如若出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價錢向下
修正的情況，則上述“團結(jié)三十個交游日”須從轉(zhuǎn)股價錢調(diào)整之后的第一個交游
日起再行計算。
在可調(diào)度公司債券終末兩個計息年度內(nèi)，可調(diào)度公司債券合手有東說念主在每年回售
條件初度霸道后可按上述商定條件哄騙回售權(quán)一次；若初度霸道回售條件而可轉(zhuǎn)
換公司債券合手有東說念主未在公司屆時公告的回售陳述期內(nèi)陳述并實施回售的，該計息
年度不可再哄騙回售權(quán)，可調(diào)度公司債券合手有東說念主不可在吞并計息年度內(nèi)屢次哄騙
部分回售權(quán)。
若本次刊行可調(diào)度公司債券召募資金運用的實施情況與公司在召募說明書
中的快樂情況比較出現(xiàn)首要變化，且該變化被中國證監(jiān)會或深圳證券交游所認定
為改變召募資金用途的，可調(diào)度公司債券合手有東說念主享有一次回售的權(quán)柄。可調(diào)度公
司債券合手有東說念主有權(quán)將其合手有的可調(diào)度公司債券一皆或部分按債券面值加上圈套期
應計利息價錢回售給公司。可調(diào)度公司債券合手有東說念主在附加回售條件霸道后，不錯
在公司公告后的附加回售陳述期內(nèi)進行回售，在該次附加回售陳述期內(nèi)裝假施回
售的，不可再哄騙附加回售權(quán)。
上述當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次刊行的可調(diào)度公司債券合手有東說念主合手有的將回售的可調(diào)度公司債券票
面總金額；
i：指可調(diào)度公司債券往時票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的履行日期天
數(shù)（算頭不算尾）。
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（十三）轉(zhuǎn)股后的利潤分派
因本次刊行的可調(diào)度公司債券轉(zhuǎn)股而增多的公司股票享有與原股票同等的
權(quán)益，在股利分派股權(quán)登記日當日登記在冊的系數(shù)普通股鼓動（含因可調(diào)度公司
債券轉(zhuǎn)股形成的鼓動）均參與當期股利分派，享有同等權(quán)益。
（十四）刊行方式及刊行對象
本次可調(diào)度公司債券的具體刊行方式由鼓動會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)東說念主
士與保薦機構(gòu)（主承銷商）細目。本次可調(diào)度公司債券的刊行對象為合手有中國證
券登記結(jié)算有限包袱公司深圳分公司證券賬戶的當然東說念主、法東說念主、證券投資基金、
相宜法律軌則的其他投資者等（國度法律、律例不容者以外）。
（十五）向原鼓動配售的安排
本次刊行的可調(diào)度公司債券向公司原鼓動實行優(yōu)先配售，原鼓動有權(quán)舍棄配
售權(quán)。向原鼓動優(yōu)先配售的具體比例由鼓動會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)東說念主士在本
次刊行前憑證阛阓情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商細目，并在本次可調(diào)度公司
債券的刊行公告中賜與深切。
本次刊行的可轉(zhuǎn)債在原鼓動優(yōu)先配售之外和原鼓動舍棄優(yōu)先配售后的部分
給與網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過深圳證券交游所系統(tǒng)網(wǎng)上訂價刊行相集中
的方式進行，余額由承銷商包銷。
（十六）債券合手有東說念主會議相工作項
（1）依照其所合手有的本次可調(diào)度公司債券數(shù)額享有商定利息；
（2）依照法律、行政律例等相干軌則參與或者寄予代理東說念主參與債券合手有東說念主
會議并哄騙表決權(quán)；
（3）按商定的期限和方式要求公司償付可轉(zhuǎn)債本息；
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（4）憑證商定的條件將所合手有的本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司股票；
（5）憑證商定的條件哄騙回售權(quán)；
（6）依照法律、行政律例及《公司軌則》的軌則轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所合手
有的本次可轉(zhuǎn)債；
（7）依照法律、《公司軌則》的軌則得到相干信息；
（8）法律、行政律例及《公司軌則》所賦予的其算作公司債權(quán)東說念主的其他權(quán)
利。
若公司發(fā)生因合手股纏綿、股權(quán)激發(fā)或為調(diào)理公司價值及鼓動權(quán)益回購股份而
導致減資的情形時，本次可調(diào)度債券合手有東說念主不得因此要求公司提前返璧或者提供
相應的擔保。
（1）著力公司刊行本次可轉(zhuǎn)債條件的相干軌則；
（2）依其所認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)額交納認購資金；
（3）著力債券合手有東說念主會議形成的靈驗決議；
（4）除法律、律例軌則及《召募說明書》商定之外，不得要求公司提前償
付可轉(zhuǎn)債的本金和利息；
（5）法律、行政律例及《公司軌則》軌則應當由可轉(zhuǎn)債合手有東說念主承擔的其他
義務。
在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，有下列情形之一的，應當召集債券合手有東說念主會議：
（1）公司擬變更《召募說明書》的關(guān)鍵商定：
①變更債券償付基本要素（包括償付主體、期限、票面利率調(diào)整機制等）；
②變更增信或其他償債保險步履偏激推行安排；
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③變更債券投資者保護步履偏激推行安排；
④變更召募說明書商定的召募資金用途；
⑤其他波及債券本息償付安排及與償債智商密切相干的首要事項變更。
（2）擬改革公司可調(diào)度公司債券合手有東說念主會議法則；
（3）擬變更、解聘債券受托料理東說念主或變更《可調(diào)度公司債券受托料理契約》
的主要內(nèi)容（包括但不限于受托料理事項授權(quán)界限、利益沖破風險防患治理機制、
與債券合手有東說念主權(quán)益密切相干的違約包袱等商定）；
（4）公司也曾或預測不可按時支付本期債券的本金或者利息；
（5）公司減資（因職工合手股纏綿、股權(quán)激發(fā)或公司為調(diào)理公司價值及鼓動
權(quán)益所必需回購股份導致的減資以外）、合并、分立、休止或者央求歇業(yè)；
（6）增信主體、增信步履或者其他償債保險步履發(fā)生首要變化且對債券合手
有東說念主利益有首要不利影響；
（7）公司、單獨或總共合手有本期債券總和百分之十以上的債券合手有東說念主書面
提議召開；
（8）公司料理層不可正常履行責任，導致公司債務返璧智商靠近嚴重不確
定性，需要照章遴選行動的；
（9）公司建議首要債務重組有纏綿的；
（10）公司或者其控股鼓動、履行遏抑東說念主因無償或者以昭彰不對理對價轉(zhuǎn)讓
金錢、舍棄債權(quán)、對外提供大額擔保等步履導致公司債務返璧智商靠近嚴重不確
定性；
（11）發(fā)生其他對債券合手有東說念主權(quán)益有首要影響的事項；
（12）憑證法律、行政律例、中國證監(jiān)會、深圳證券交游所及本法則的軌則，
應當由債券合手有東說念主會議審議并決定的其他事項。
下列機構(gòu)或東說念主士不錯提議召開債券合手有東說念主會議：
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（1）公司董事會；
（2）單獨或總共合手有本次可轉(zhuǎn)債未償還的債券面值總和 10%以上的債券合手
有東說念主書面提議；
（3）債券受托料理東說念主；
（4）相干法律律例、中國證監(jiān)會、深圳證券交游所軌則的其他機構(gòu)或東說念主士。
公司將在召募說明書中商定保護債券合手有東說念主權(quán)柄的辦法，以及債券合手有東說念主會
議的權(quán)柄、要領(lǐng)和決議奏效條件。
（十七）本次召募資金用途
本次刊行可調(diào)度公司債券的召募資金總和不起頭東說念主民幣 76,000.00 萬元（含
單元：萬元
序號 神色稱號 總投資金額 擬使用召募資金
總共 80,630.07 76,000.00
如本次刊行履行召募資金（扣除刊行用度后）少于擬參預本次召募資金總和，
公司董事會將憑證召募資金用途的關(guān)鍵性和困難性安排召募資金的具體使用，不
足部分將通過自籌方式治理。在不改變本次召募資金投資神色的前提下，公司董
事會可憑證神色履行需求，對上述神色的召募資金參預端正和金額進行適宜調(diào)整。
在本次刊行可調(diào)度公司債券召募資金到位之前，公司將憑證召募資金投資神色實
施進程的履行情況通過自有或自籌資金先行參預，并在召募資金到位后按攝影干
法律、律例軌則的要領(lǐng)賜與置換。
召募資金投資神色具體情況詳見公司公告的《吉安滿坤科技股份有限公司向
不特定對象刊行可調(diào)度公司債券召募資金使用的可行性分析發(fā)達》。
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（十八）擔保事項
本次刊行的可調(diào)度公司債券不提供擔保。
（十九）評級事項
公司聘任的資信評級機構(gòu)將為公司本次刊行的可調(diào)度公司債券出具資信評
級發(fā)達。
（二十）召募資金存管
公司已誕生《召募資金料理軌制》，本次刊行可調(diào)度公司債券的召募資金將
存放于公司董事會決定的專項賬戶中，具體開戶事宜將在刊行前由公司董事會確
定。
（二十一）本次刊行有纏綿的靈驗期
本次刊行可轉(zhuǎn)債有纏綿的靈驗期為公司鼓動會審議通過本次刊行有纏綿之日起
十二個月。
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三、財務管帳信息及料理層商討與分析
公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度財務發(fā)達經(jīng)天健管帳師事務所（額外
普通合股）審計，并分別出具了“天健審〔2023〕3-245 號”
“天健審〔2024〕3-159
號”及“天健審〔2025〕3-236 號”模范無保屬意見的審計發(fā)達，2025 年 1-6 月
財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
（一）公司最近三年及一期的財務報表
（1）合并金錢欠債表
單元：萬元
神色 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
流動金錢：
貨幣資金 75,646.92 84,032.97 84,426.43 96,269.23
交游性金融金錢 400.05 - - 3,000.10
應收單據(jù) 3,337.13 2,020.18 3,041.10 1,917.88
應收賬款 50,928.57 47,492.09 39,441.39 34,327.19
應收款項融資 13,454.44 9,761.96 7,240.16 5,160.68
預支款項 179.43 80.83 183.24 74.32
其他應收款 131.71 262.64 72.00 88.79
存貨 20,963.79 15,338.27 10,534.23 13,277.94
合同金錢 116.40 116.40 96.03 96.03
其他流動金錢 4,977.72 4,383.53 1,748.16 1,450.41
流動金錢總共 170,136.16 163,488.86 146,782.72 155,662.57
非流動金錢：
長期應收款 - - - -
長期股權(quán)投資 - - - -
固定金錢 97,629.82 94,120.93 41,983.04 46,035.45
在建工程 14,000.92 13,595.10 30,823.19 10,450.19
使用權(quán)金錢 150.10 232.16 1,122.04 1,471.28
無形金錢 1,402.32 1,428.86 1,523.51 1,641.24
長期待攤用度 554.20 682.67 611.73 644.95
遞延所得稅金錢 1,550.90 1,251.17 1,092.04 1,299.27
其他非流動金錢 5,254.17 3,453.26 3,689.35 438.55
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神色 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
非流動金錢總共 120,542.43 114,764.16 80,844.89 61,980.94
金錢總共 290,678.59 278,253.02 227,627.61 217,643.50
流動欠債：
短期借款 8,005.11 5,514.12 5,004.11 3,003.56
冒昧單據(jù) 32,812.63 25,768.69 15,166.66 12,411.60
冒昧賬款 63,600.85 63,136.21 29,677.26 32,379.25
合同欠債 - - 47.87 25.58
冒昧職工薪酬 1,779.41 1,899.01 1,948.01 1,392.04
應交稅費 1,635.02 458.97 564.78 162.59
其他冒昧款 159.61 180.58 500.89 205.26
一年內(nèi)到期的非流動欠債 180.00 192.42 330.80 320.70
其他流動欠債 - - 6.11 3.32
流動欠債總共 108,172.63 97,149.98 53,246.49 49,903.91
非流動欠債：
租借欠債 10.72 82.72 858.20 1,189.00
長期冒昧款 - - - -
遞延收益 4,882.86 3,947.61 2,726.78 2,700.12
遞延所得稅欠債 103.50 120.86 264.43 326.90
其他非流動欠債 - - - -
非流動欠債總共 4,997.08 4,151.19 3,849.41 4,216.02
欠債總共 113,169.70 101,301.17 57,095.90 54,119.93
系數(shù)者權(quán)益：
股本 14,808.62 14,808.62 14,747.00 14,747.00
成本公積 104,042.34 103,732.19 102,087.59 101,192.99
其它輪廓收益 166.82 46.36 1.68 -0.22
盈余公積 7,076.75 7,076.75 6,589.76 5,187.63
未分派利潤 51,414.00 51,287.58 47,105.69 42,396.18
包攝于母公司系數(shù)者權(quán)益總共 177,508.52 176,951.50 170,531.72 163,523.57
少數(shù)鼓動權(quán)益 0.36 0.35 - -
系數(shù)者權(quán)益總共 177,508.89 176,951.85 170,531.72 163,523.57
欠債和系數(shù)者權(quán)益總共 290,678.59 278,253.02 227,627.61 217,643.50
注：2022 年財務數(shù)據(jù)由于管帳政策變更已憑證《企業(yè)管帳準則說明第 16 號》及《公開刊行
證券的公司信息深切說明性公告第 1 號——非閑居性損益》講求調(diào)整，下同。
（2）合并利潤表
單元：萬元
神色 2024 年度 2023 年度 2022 年度
月
吉安滿坤科技股份有限公司 向不特定對象刊行可調(diào)度公司債券預案
神色 2024 年度 2023 年度 2022 年度
月
一、貿(mào)易總收入 75,979.04 126,773.20 121,699.39 104,182.65
減：貿(mào)易成本 61,373.65 103,146.37 97,789.46 83,946.38
稅金及附加 379.86 731.64 621.00 440.89
銷售用度 1,424.03 2,916.08 2,946.31 1,909.70
料理用度 3,134.69 7,276.50 5,960.84 5,268.55
研發(fā)用度 3,112.36 5,380.08 5,096.63 5,413.67
財務用度 -715.08 -2,293.92 -2,950.63 -1,695.40
其中：利息用度 95.44 206.60 221.46 194.61
減：利息收入 902.47 2,156.50 2,751.16 1,100.52
加：其他收益（失掉以“－”號填列） 1,082.23 2,021.17 893.82 1,291.04
投資收益（失掉以“－”號填列） 80.94 434.98 106.78 3.82
公允價值變動收益（失掉以“－”號填列） - - - 0.10
信用減值失掉（失掉以“－”號填列） -116.90 -268.05 -172.32 -25.09
金錢減值失掉（失掉以“－”號填列） -774.58 -712.54 -341.71 -363.84
金錢處置收益（失掉以“－”號填列） -80.79 -354.32 31.29 9.93
二、貿(mào)易利潤 7,460.44 10,737.69 12,753.65 9,814.81
加：貿(mào)易外收入 63.60 14.38 8.60 1,809.49
減：貿(mào)易外開銷 9.71 132.32 127.34 84.08
三、利潤總和 7,514.33 10,619.76 12,634.91 11,540.21
減：所得稅用度 1,189.94 -30.05 1,656.76 856.50
四、凈利潤 6,324.38 10,649.80 10,978.15 10,683.71
（一）按斟酌合手續(xù)性分類
列）
- - - -
列）
（二）按系數(shù)權(quán)包攝分類
“－”號填列）
五、其他輪廓收益的稅后凈額 120.47 44.68 1.90 5.11
包攝于母公司系數(shù)者的其他輪廓收益的稅
后凈額
（一）不可重分類進損益的其他輪廓收益 - - - -
（二）將重分類進損益的其他輪廓收益 120.46 44.68 1.90 5.11
包攝于少數(shù)鼓動的其他輪廓收益的稅后凈 0.01 0.00 - -
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神色 2024 年度 2023 年度 2022 年度
月
額
六、輪廓收益總和 6,444.86 10,694.48 10,980.05 10,688.82
包攝于母公司普通鼓動輪廓收益總和 6,444.85 10,694.48 10,980.05 10,688.82
包攝于少數(shù)鼓動輪廓收益總和 0.01 0.00 - -
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.43 0.72 0.74 0.87
（二）稀釋每股收益（元/股） 0.43 0.72 0.74 0.87
（3）合并現(xiàn)款流量表
單元：萬元
神色 2024 年度 2023 年度 2022 年度
月
一、斟酌舉止產(chǎn)生的現(xiàn)款流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)款 58,489.33 104,027.05 91,527.31 80,175.22
收到的稅費返還 2,060.85 - 5.11 162.08
收到其他與斟酌舉止相干的現(xiàn)款 3,432.14 3,159.77 2,172.55 6,024.65
斟酌舉止現(xiàn)款流入小計 63,982.31 107,186.82 93,704.96 86,361.95
購買商品、領(lǐng)受勞務支付的現(xiàn)款 46,372.58 66,277.39 55,424.49 52,949.24
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)款 13,041.49 23,819.73 20,078.58 18,143.15
支付的各項稅費 2,481.96 1,382.79 2,190.98 2,121.68
支付其他與斟酌舉止相干的現(xiàn)款 1,079.44 4,744.51 4,425.00 2,645.55
斟酌舉止現(xiàn)款流出小計 62,975.47 96,224.42 82,119.05 75,859.62
斟酌舉止產(chǎn)生的現(xiàn)款流量凈額 1,006.84 10,962.40 11,585.92 10,502.33
二、投資舉止產(chǎn)生的現(xiàn)款流量：
收回投資收到的現(xiàn)款 30,899.95 26,919.50 33,500.00 5,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)款 72.20 31.16 106.88 9.71
處置固定金錢、無形金錢和其他長期金錢收
- 147.77 188.60 169.13
回的現(xiàn)款凈額
處置子公司偏激他貿(mào)易單元收到的現(xiàn)款凈額 - 546.61 - -
收到其他與投資舉止相干的現(xiàn)款 - - - -
投資舉止現(xiàn)款流入小計 30,972.15 27,645.04 33,795.48 5,178.84
購建固定金錢、無形金錢和其他長期金錢支
付的現(xiàn)款
投資支付的現(xiàn)款 31,300.00 26,919.50 30,500.00 8,000.00
投資舉止現(xiàn)款流出小計 36,488.92 36,763.38 57,319.42 20,335.74
投資舉止產(chǎn)生的現(xiàn)款流量凈額 -5,516.77 -9,118.34 -23,523.94 -15,156.90
三、籌資舉止產(chǎn)生的現(xiàn)款流量：
吉安滿坤科技股份有限公司 向不特定對象刊行可調(diào)度公司債券預案
神色 2024 年度 2023 年度 2022 年度
月
領(lǐng)受投資收到的現(xiàn)款 - 889.60 - 89,489.75
其中：子公司領(lǐng)受少數(shù)鼓動投資收到的現(xiàn)款 - 0.35 - -
取得借款收到的現(xiàn)款 7,000.00 6,500.00 8,500.00 6,500.00
收到其他與籌資舉止相干的現(xiàn)款 - - - -
籌資舉止現(xiàn)款流入小計 7,000.00 7,389.60 8,500.00 95,989.75
償還債務支付的現(xiàn)款 4,510.00 5,990.00 6,500.00 11,820.00
分派股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)款 5,976.34 6,160.71 5,026.30 275.10
支付其他與籌資舉止相干的現(xiàn)款 112.44 256.14 400.92 3,076.93
籌資舉止現(xiàn)款流出小計 10,598.78 12,406.85 11,927.21 15,172.02
籌資舉止產(chǎn)生的現(xiàn)款流量凈額 -3,598.78 -5,017.25 -3,427.21 80,817.73
四、匯率變動對現(xiàn)款及現(xiàn)款等價物的影響 -13.78 421.07 439.01 812.13
五、現(xiàn)款及現(xiàn)款等價物凈增多額 -8,122.50 -2,752.13 -14,926.23 76,975.28
加：期初現(xiàn)款及現(xiàn)款等價物余額 76,102.99 78,855.11 93,781.34 16,806.06
六、期末現(xiàn)款及現(xiàn)款等價物余額 67,980.49 76,102.99 78,855.11 93,781.34
（1）母公司金錢欠債表
單元：萬元
神色
流動金錢：
貨幣資金 67,679.89 77,919.80 81,560.72 95,519.56
交游性金融金錢 400.05 - - 3,000.10
應收單據(jù) 3,337.13 2,020.18 3,041.10 1,897.88
應收賬款 56,823.81 52,916.48 41,555.51 40,344.93
應收款項融資 13,260.98 9,609.94 7,076.18 4,968.96
預支款項 179.15 80.83 158.57 53.83
其他應收款 1,389.38 1,524.58 38.91 53.15
存貨 20,589.47 15,118.25 9,946.06 12,674.60
合同金錢 116.40 116.40 96.03 96.03
其他流動金錢 4,973.93 4,381.35 1,744.19 1,425.02
流動金錢總共 168,750.20 163,687.82 145,217.27 160,034.05
非流動金錢：
長期股權(quán)投資 4,745.29 3,230.99 7,902.17 7,877.52
固定金錢 97,623.08 94,115.86 41,657.03 45,699.02
在建工程 14,000.92 13,595.10 30,819.12 10,450.19
吉安滿坤科技股份有限公司 向不特定對象刊行可調(diào)度公司債券預案
神色
使用權(quán)金錢 150.10 232.16 396.04 559.91
無形金錢 1,402.32 1,428.86 1,523.51 1,641.24
長期待攤用度 554.20 682.67 607.70 635.55
遞延所得稅金錢 1,285.56 1,070.12 882.56 703.65
其他非流動金錢 2,175.45 473.81 3,689.35 438.55
非流動金錢總共 121,936.93 114,829.58 87,477.47 68,005.65
金錢總共 290,687.12 278,517.39 232,694.75 228,039.70
流動欠債：
短期借款 8,005.11 5,514.12 5,004.11 3,003.56
冒昧單據(jù) 32,812.63 25,768.69 15,166.66 12,411.60
冒昧賬款 63,599.82 63,122.29 29,705.56 40,921.19
合同欠債 - - 47.87 25.10
冒昧職工薪酬 1,722.08 1,829.79 1,801.69 1,253.60
應交稅費 1,608.41 446.84 538.48 156.71
其他冒昧款 325.40 283.36 489.22 210.39
一年內(nèi)到期的非流動欠債 180.00 192.42 161.62 159.25
其他流動欠債 - - 6.11 3.26
流動欠債總共 108,253.45 97,157.50 52,921.32 58,144.66
非流動欠債：
租借欠債 10.72 82.72 275.14 436.76
遞延所得稅欠債 103.50 120.86 155.53 190.20
遞延收益 4,882.86 3,947.61 2,726.78 2,700.12
非流動欠債總共 4,997.08 4,151.19 3,157.44 3,327.08
欠債總共 113,250.52 101,308.68 56,078.76 61,471.74
系數(shù)者權(quán)益：
股本 14,808.62 14,808.62 14,747.00 14,747.00
成本公積 109,565.65 109,269.41 107,627.23 106,734.06
減：庫存股 - - - -
其它輪廓收益 - - - -
盈余公積 7,076.75 7,076.75 6,589.76 5,187.63
未分派利潤 45,985.58 46,053.92 47,651.99 39,899.27
系數(shù)者權(quán)益總共 177,436.60 177,208.71 176,615.98 166,567.96
欠債和系數(shù)者權(quán)益總共 290,687.12 278,517.39 232,694.75 228,039.70
（2）母公司利潤表
單元：萬元
吉安滿坤科技股份有限公司 向不特定對象刊行可調(diào)度公司債券預案
神色 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、貿(mào)易收入 75,490.72 126,309.41 120,988.69 104,456.80
減：貿(mào)易成本 61,545.09 103,064.55 98,117.66 84,395.58
稅金及附加 378.46 720.28 593.04 416.75
銷售用度 1,103.11 2,320.14 2,633.37 1,680.46
料理用度 2,996.11 6,159.14 5,260.70 4,625.25
研發(fā)用度 3,077.79 5,313.62 4,910.25 4,873.59
財務用度 -643.25 -2,144.32 -2,953.39 -1,510.79
其中：利息用度 95.44 195.45 182.91 184.72
利息收入 809.77 2,019.11 2,719.87 1,096.82
加：其他收益（失掉以“－”
號填列）
投資收益（失掉以“－”號填
列）
公允價值變動收益（失掉以
- - - 0.10
“－”號填列）
信用減值失掉（失掉以“－”
-26.29 -318.54 -137.99 -42.07
號填列）
金錢減值失掉（失掉以“－”
-774.58 -712.54 -310.52 -331.88
號填列）
金錢處置收益（失掉以“－”
-80.79 -394.19 -0.21 -6.55
號填列）
二、貿(mào)易利潤 7,314.44 5,019.36 15,423.55 10,721.32
加：貿(mào)易外收入 63.60 2.84 7.60 1,808.49
減：貿(mào)易外開銷 9.71 104.96 118.26 77.64
三、利潤總和 7,368.32 4,917.23 15,312.90 12,452.18
減：所得稅用度 1,238.70 47.39 1,291.53 1,052.10
四、凈利潤 6,129.62 4,869.85 14,021.36 11,400.08
五、其他輪廓收益的稅后凈額 - - - -
六、輪廓收益總和 6,129.62 4,869.85 14,021.36 11,400.08
（3）母公司現(xiàn)款流量表
單元：萬元
神色 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、斟酌舉止產(chǎn)生的現(xiàn)款流量：
吉安滿坤科技股份有限公司 向不特定對象刊行可調(diào)度公司債券預案
神色 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)款 57,609.67 101,582.06 95,282.01 78,854.03
收到的稅費返還 2,059.03 - - 162.08
收到其他與斟酌舉止相干的現(xiàn)款 3,338.93 2,983.43 2,024.76 5,811.84
斟酌舉止現(xiàn)款流入小計 63,007.63 104,565.48 97,306.77 84,827.95
購買商品、領(lǐng)受勞務支付的現(xiàn)款 46,068.86 67,669.54 66,229.61 51,261.66
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)款 12,613.05 22,115.93 18,193.48 16,399.91
支付的各項稅費 2,431.38 1,280.35 2,115.60 2,100.98
支付其他與斟酌舉止相干的現(xiàn)款 958.67 5,766.62 4,055.36 2,330.27
斟酌舉止現(xiàn)款流出小計 62,071.95 96,832.44 90,594.04 72,092.82
斟酌舉止產(chǎn)生的現(xiàn)款流量凈額 935.68 7,733.05 6,712.73 12,735.13
二、投資舉止產(chǎn)生的現(xiàn)款流量：
收回投資收到的現(xiàn)款 30,899.95 26,919.50 33,500.00 5,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)款 72.20 31.16 2,606.88 9.71
處置固定金錢、無形金錢和其他長期
- 132.03 229.84 92.49
金錢收回的現(xiàn)款凈額
處置子公司偏激他貿(mào)易單元收到的
- 546.61 - -
現(xiàn)款凈額
投資舉止現(xiàn)款流入小計 30,972.15 27,629.30 36,336.71 5,102.20
購建固定金錢、無形金錢和其他長期
金錢支付的現(xiàn)款
投資支付的現(xiàn)款 32,800.00 29,909.82 30,500.00 8,100.00
投資舉止現(xiàn)款流出小計 37,988.92 36,764.61 57,304.83 20,411.26
投資舉止產(chǎn)生的現(xiàn)款流量凈額 -7,016.77 -9,135.31 -20,968.12 -15,309.06
三、籌資舉止產(chǎn)生的現(xiàn)款流量：
領(lǐng)受投資收到的現(xiàn)款 - 889.25 - 89,489.75
取得借款收到的現(xiàn)款 7,000.00 6,500.00 8,500.00 6,500.00
收到其他與籌資舉止相干的現(xiàn)款 - - - -
籌資舉止現(xiàn)款流入小計 7,000.00 7,389.25 8,500.00 95,989.75
償還債務支付的現(xiàn)款 4,510.00 5,990.00 6,500.00 11,820.00
分派股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)
金
支付其他與籌資舉止相干的現(xiàn)款 112.44 186.14 190.92 2,770.28
籌資舉止現(xiàn)款流出小計 10,598.78 12,336.85 11,717.21 14,865.38
籌資舉止產(chǎn)生的現(xiàn)款流量凈額 -3,598.78 -4,947.61 -3,217.21 81,124.37
四、匯率變動對現(xiàn)款及現(xiàn)款等價物的
影響
五、現(xiàn)款及現(xiàn)款等價物凈增多額 -9,669.83 -5,999.58 -17,042.27 79,164.18
加：期初現(xiàn)款及現(xiàn)款等價物余額 69,989.82 75,989.40 93,031.67 13,867.49
吉安滿坤科技股份有限公司 向不特定對象刊行可調(diào)度公司債券預案
神色 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
六、期末現(xiàn)款及現(xiàn)款等價物余額 60,319.99 69,989.82 75,989.40 93,031.67
（二）合并報表界限及變動情況
戒指 2025 年 6 月 30 日，納入公司合并報表界限的子公司情況如下：
序號 子公司稱號 主要斟酌地 合手股比例 取得方式
偉 仁 達 科 技 有 限 公 司 （ GRAND HOPE
TECHNOLOGY CO.,LIMITED）
泰坤電路科技有限公司（THAI KUN
CIRCUIT CO.,LTD.）
（1）2022 年度合并報表界限變化情況
序號 子公司稱號 變動標的 變動原因
（2）2023 年度合并報表界限變化情況
無。
（3）2024 年度合并報表界限變化情況
序號 子公司稱號 變動標的 變動原因
泰坤電路科技有限公司（THAI KUN
CIRCUIT CO.,LTD.）
（4）2025 年 1-6 月合并報表界限變化情況
無。
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（三）公司主要財務目的
加權(quán)平均凈金錢收益 每股收益（元/股）
神色 發(fā)達期
率（%） 基本 稀釋
包攝于公司普通 2024 年度 6.16 0.72 0.72
股鼓動的凈利潤 2023 年度 6.59 0.74 0.74
扣除非閑居性損 2025 年 1-6 月 3.15 0.38 0.38
益后包攝于公司 2024 年度 5.14 0.60 0.60
普通股鼓動的凈 2023 年度 6.18 0.70 0.70
利潤 2022 年度 7.99 0.65 0.65
神色
/2025 年 1-6 月 /2024 年度 /2023 年度 /2022 年度
流動比率（倍） 1.57 1.68 2.76 3.12
速動比率（倍） 1.38 1.52 2.56 2.85
金錢欠債率（合并） 38.93% 36.41% 25.08% 24.87%
金錢欠債率（母公司） 38.96% 36.37% 24.10% 26.96%
每股凈金錢（元/股） 11.99 11.95 11.56 11.09
應收賬款盤活率（次） 1.54 2.92 3.30 3.23
存貨盤活率（次） 3.38 7.97 8.21 6.95
總金錢盤活率（次） 0.27 0.50 0.55 0.60
每股斟酌性現(xiàn)款凈流量（元/股） 0.07 0.74 0.79 0.71
每股凈現(xiàn)款流量（元/股） -0.55 -0.19 -1.01 5.22
利息保險倍數(shù)（倍） 79.74 52.40 58.05 60.30
注：主要財務目的計算說明：
（1）流動比率=期末流動金錢/期末流動欠債
（2）速動比率=（期末流動金錢-期末存貨）/期末流動欠債
（3）金錢欠債率=（期末欠債總和/期末金錢總和）×100%
（4）金錢欠債率（母公司）=（母公司期末欠債總和/母公司期末金錢總和）
（5）應收賬款盤活率＝貿(mào)易收入/（期初應收賬款賬面價值+期末應收賬款賬面價值）*2
（6）存貨盤活率＝貿(mào)易成本/（期初存貨賬面價值+期末存貨賬面價值）*2
（7）總金錢盤活率=貿(mào)易收入/（期初總金錢+期末總金錢）*2
（8）每股斟酌舉止產(chǎn)生的現(xiàn)款流量=斟酌舉止產(chǎn)生的現(xiàn)款流量凈額/期末股本總和
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（9）每股凈現(xiàn)款流量=現(xiàn)款及現(xiàn)款等價物凈增多（或減少）額/期末總股本
（10）利息保險倍數(shù)＝（利潤總和+利息開銷）/利息開銷
（四）公司財務景象分析
單元：萬元、%
神色
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
流動金錢：
貨幣資金 75,646.92 26.02 84,032.97 30.20 84,426.43 37.09 96,269.23 44.23
交游性金融金錢 400.05 0.14 - - - - 3,000.10 1.38
應收單據(jù) 3,337.13 1.15 2,020.18 0.73 3,041.10 1.34 1,917.88 0.88
應收賬款 50,928.57 17.52 47,492.09 17.07 39,441.39 17.33 34,327.19 15.77
應收款項融資 13,454.44 4.63 9,761.96 3.51 7,240.16 3.18 5,160.68 2.37
預支款項 179.43 0.06 80.83 0.03 183.24 0.08 74.32 0.03
其他應收款 131.71 0.05 262.64 0.09 72.00 0.03 88.79 0.04
存貨 20,963.79 7.21 15,338.27 5.51 10,534.23 4.63 13,277.94 6.10
合同金錢 116.40 0.04 116.40 0.04 96.03 0.04 96.03 0.04
其他流動金錢 4,977.72 1.71 4,383.53 1.58 1,748.16 0.77 1,450.41 0.67
流動金錢總共 170,136.16 58.53 163,488.86 58.76 146,782.72 64.48 155,662.57 71.52
非流動金錢：
固定金錢 97,629.82 33.59 94,120.93 33.83 41,983.04 18.44 46,035.45 21.15
在建工程 14,000.92 4.82 13,595.10 4.89 30,823.19 13.54 10,450.19 4.80
使用權(quán)金錢 150.10 0.05 232.16 0.08 1,122.04 0.49 1,471.28 0.68
無形金錢 1,402.32 0.48 1,428.86 0.51 1,523.51 0.67 1,641.24 0.75
長期待攤用度 554.20 0.19 682.67 0.25 611.73 0.27 644.95 0.30
遞延所得稅金錢 1,550.90 0.53 1,251.17 0.45 1,092.04 0.48 1,299.27 0.60
其他非流動金錢 5,254.17 1.81 3,453.26 1.24 3,689.35 1.62 438.55 0.20
非流動金錢總共 120,542.43 41.47 114,764.16 41.24 80,844.89 35.52 61,980.94 28.48
金錢總共 290,678.59 100.00 278,253.02 100.00 227,627.61 100.00 217,643.50 100.00
發(fā)達期各期末，公司金錢總和分別為 217,643.50 萬元、227,627.61 萬元、
體呈增長趨勢。
發(fā)達期各期末，公司流動金錢分別為 155,662.57 萬元、146,782.72 萬元、
吉安滿坤科技股份有限公司 向不特定對象刊行可調(diào)度公司債券預案
和 58.53%；公司非流動金錢分別為 61,980.94 萬元、80,844.89 萬元、114,764.16
萬元及 120,542.43 萬元，占總金錢比重分別為 28.48%、35.52%、41.24%和 41.47%。
發(fā)達期各期，公司流動金錢基本保合手褂訕。2024 年末公司非流動金錢較 2023 年
末大幅增長，主要系公司在建工程和固定金錢金額增多所致。
單元：萬元、%
神色
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
流動欠債：
短期借款 8,005.11 7.07 5,514.12 5.44 5,004.11 8.76 3,003.56 5.55
冒昧單據(jù) 32,812.63 28.99 25,768.69 25.44 15,166.66 26.56 12,411.60 22.93
冒昧賬款 63,600.85 56.20 63,136.21 62.33 29,677.26 51.98 32,379.25 59.83
合同欠債 - - - - 47.87 0.08 25.58 0.05
冒昧職工薪酬 1,779.41 1.57 1,899.01 1.87 1,948.01 3.41 1,392.04 2.57
應交稅費 1,635.02 1.44 458.97 0.45 564.78 0.99 162.59 0.30
其他冒昧款 159.61 0.14 180.58 0.18 500.89 0.88 205.26 0.38
一年內(nèi)到期的非
流動欠債
其他流動欠債 - - - - 6.11 0.01 3.32 0.01
流動欠債總共 108,172.63 95.58 97,149.98 95.90 53,246.49 93.26 49,903.91 92.21
非流動欠債：
租借欠債 10.72 0.01 82.72 0.08 858.20 1.50 1,189.00 2.20
遞延所得稅欠債 103.50 0.09 120.86 0.12 264.43 0.46 326.90 0.60
遞延收益 4,882.86 4.31 3,947.61 3.90 2,726.78 4.78 2,700.12 4.99
非流動欠債總共 4,997.08 4.42 4,151.19 4.10 3,849.41 6.74 4,216.02 7.79
欠債總共 113,169.70 100.00 101,301.17 100.00 57,095.90 100.00 54,119.93 100.00
發(fā)達期各期末，公司欠債總和分別為 54,119.93 萬元、57,095.90 萬元、
發(fā)達期各期末，流動欠債分別為 49,903.91 萬元、53,246.49 萬元、97,149.98
萬元和 108,172.63 萬元，占總欠債比重分別為 92.21%、93.26%、95.90%和 95.58%；
長期金錢款增多所致。
吉安滿坤科技股份有限公司 向不特定對象刊行可調(diào)度公司債券預案
發(fā)達期各期末，非流動欠債分別為 4,216.02 萬元、3,849.41 萬元、4,151.19
萬元和 4,997.08 萬元，占總欠債比重分別為 7.79%、6.74%、4.10%和 4.42%。
神色
流動比率（倍） 1.57 1.68 2.76 3.12
速動比率（倍） 1.38 1.52 2.56 2.85
金錢欠債率（合并） 38.93% 36.41% 25.08% 24.87%
金錢欠債率（母公司） 38.96% 36.37% 24.10% 26.96%
利息保險倍數(shù) 79.74 52.40 58.05 60.30
發(fā)達期各期末，公司流動比率分別為 3.12、2.76、1.68 和 1.57，速動比率分
別為 2.85、2.56、1.52 和 1.38，公司合并報表金錢欠債率分別為 24.87%、25.08%、
發(fā)達期各期末，公司流動比率和速動比率有所下跌，主要系公司當期冒昧貨
款、冒昧長期金錢款增多所致。公司流動金錢主要由貨幣資金、應收賬款、存貨
偏激他流動金錢構(gòu)成，公司短期償債風險較小。
發(fā)達期各期末，公司合并口徑金錢欠債率分別為 24.87%、25.08%、36.41%
和 38.93%，母公司金錢欠債率分別為 26.96%、24.10%、36.37%和 38.96%。公
司金錢欠債水平處于合理界限內(nèi)。
發(fā)達期各期末，公司利息保險倍數(shù)較高，分別是 60.30、58.05、52.40 和 79.74，
償債智商精熟。
神色 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
應收賬款盤活率（次） 1.54 2.92 3.30 3.23
存貨盤活率（次） 3.38 7.97 8.21 6.95
總金錢盤活率（次） 0.27 0.50 0.55 0.60
發(fā)達期內(nèi)，公司應收賬款盤活率分別為 3.23 次、3.30 次、2.92 次及 1.54 次。
發(fā)達期內(nèi)，應收賬款盤活率合座保合手褂訕，盤活效果較高，回款情況精熟。
吉安滿坤科技股份有限公司 向不特定對象刊行可調(diào)度公司債券預案
發(fā)達期內(nèi)，公司存貨盤活率分別為 6.95 次、8.21 次、7.97 次和 3.38 次，公
司存貨盤活速率較快。
發(fā)達期內(nèi)，公司總金錢盤活率分別為 0.60 次、0.55 次、0.50 次和 0.27 次，
合座較為褂訕。
單元：萬元
神色 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
貿(mào)易收入 75,979.04 126,773.20 121,699.39 104,182.65
貿(mào)易成本 61,373.65 103,146.37 97,789.46 83,946.38
貿(mào)易利潤 7,460.44 10,737.69 12,753.65 9,814.81
利潤總和 7,514.33 10,619.76 12,634.91 11,540.21
凈利潤 6,324.38 10,649.80 10,978.15 10,683.71
包攝于母公司系數(shù)者的凈利潤 6,324.38 10,649.80 10,978.15 10,683.71
發(fā)達期內(nèi)，公司的貿(mào)易收入分別是 104,182.65 萬元、121,699.39 萬元、
萬元、10,978.15 萬元、10,649.80 萬元及 6,324.38 萬元，公司斟酌較為穩(wěn)健，營
業(yè)收入穩(wěn)中有升，利潤限制保合手較高的水平。發(fā)達期內(nèi)公司盈利智商總體保合手穩(wěn)
定水平。
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四、本次刊行的召募資金用途
本次刊行可調(diào)度公司債券的召募資金總和不起頭東說念主民幣 76,000.00 萬元（含
單元：萬元
序號 神色稱號 總投資金額 擬使用召募資金
總共 80,630.07 76,000.00
如本次刊行履行召募資金（扣除刊行用度后）少于擬參預本次召募資金總和，
公司董事會將憑證召募資金用途的關(guān)鍵性和困難性安排召募資金的具體使用，不
足部分將通過自籌方式治理。在不改變本次召募資金投資神色的前提下，公司董
事會可憑證神色履行需求，對上述神色的召募資金參預端正和金額進行適宜調(diào)整。
在本次刊行可調(diào)度公司債券召募資金到位之前，公司將憑證召募資金投資神色實
施進程的履行情況通過自有或自籌資金先行參預，并在召募資金到位后按攝影干
法律、律例軌則的要領(lǐng)賜與置換。
召募資金投資神色具體情況詳見公司公告的《吉安滿坤科技股份有限公司向
不特定對象刊行可調(diào)度公司債券召募資金使用的可行性分析發(fā)達》。
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五、公司利潤分派情況
（一）公司的利潤分派政策
公司現(xiàn)行靈驗的《公司軌則》對利潤分派政策的軌則如下：
“第一百六十八條 公司利潤分派具體政策如下：
（一）利潤分派原則：公司應當推行褂訕、合手續(xù)的利潤分派政策，利潤分派
應當疼愛對投資者的合理投資答復并兼顧公司的可合手續(xù)發(fā)展，在決策和論證進程
中應當充分聽取和接洽中小鼓動的意見。公司利潤分派不得起頭累計可分派利潤
界限。
（二）利潤分派的樣式：公司不錯給與現(xiàn)款分成、股票股利、現(xiàn)款分成與股
票股利相集中或者其他法律、律例允許的方式分派利潤。公司在采用利潤分派方
式時，現(xiàn)款分成應優(yōu)先于股票股利。公司具備現(xiàn)款分成條件時，應當給與現(xiàn)款分
紅進行利潤分派。給與股票股利進行利潤分派的，應當具有公司成長性、每股凈
金錢的攤薄等果真合理身分。
（三）現(xiàn)款分成的具體條件和比例：在相宜《公司法》軌則的利潤分派條件
的情況下，如無首要投資纏綿或首要資金開銷發(fā)生，公司應當遴選現(xiàn)款方式分派
股利，原則上每年度進行一次現(xiàn)款分成，公司團結(jié) 3 年以現(xiàn)款方式累計分派的利
潤不少于該 3 年收場的年均可分派利潤的 30%，公司董事會不錯憑證公司盈利情
況及資金需求景象提議公司進行中期現(xiàn)款分成。
首要投資纏綿或首要資金開銷指以下情形之一：
（1）公司明天十二個月內(nèi)擬
對外投資、收購金錢或購買蠱惑累計開銷達到或起頭公司最近一期經(jīng)審計凈金錢
的 50%，且起頭 5,000 萬元；
（2）公司明天十二個月內(nèi)擬對外投資、收購金錢或
購買蠱惑累計開銷達到或起頭公司最近一期經(jīng)審計總金錢的 30%；
（3）中國證監(jiān)
會或者深交所軌則的其他情形。
（四）公司披發(fā)股票股利的具體條件：在霸道現(xiàn)款股利分派的條件下，若公
司貿(mào)易收入和凈利潤增長快速，且董事會覺得公司股本限制及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前
提下，不錯在建議現(xiàn)款股利分派預案之外，建議并實施股票股利分派預案。
（五）利潤分派有纏綿決策要領(lǐng)：公司每年利潤分派預案由公司料理層、董事
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會集中本軌則的軌則、盈利情況、資金需乞降鼓動答復經(jīng)興建議、擬定，經(jīng)董事
會審議通事后提交鼓動會批準。
（六）利潤分派政策的變更：如現(xiàn)行政策與公司坐蓐斟酌情況、投資斟酌和
長期發(fā)展的需要照實發(fā)生沖破的，不錯調(diào)整利潤分派政策。調(diào)整利潤分派政接應
平淡征求寂然董事、公眾投資者的意見，調(diào)整后的利潤分派政策不得違反中國證
監(jiān)會和深交所的相干軌則，相干調(diào)整利潤分派政策的議案需經(jīng)公司董事會審議后
提交公司鼓動會批準。”
“第一百六十九條 公司董事會應當輪廓接洽公司所處行業(yè)特色、發(fā)展階段、
自己斟酌模式、盈利水平以及是否有首要資金開銷安排等身分，離別下列情況，
并按照本軌則軌則的要領(lǐng)，建議現(xiàn)款分成政策：
（一）公司發(fā)展階段屬進修期且無首要資金開銷安排的，進行利潤分派時，
現(xiàn)款分成在該次利潤分派中所占比例最低應達到 80%；
（二）公司發(fā)展階段屬進修期且有首要資金開銷安排的，進行利潤分派時，
現(xiàn)款分成在該次利潤分派中所占比例最低應達到 40%；
（三）公司發(fā)展階段屬成長期且有首要資金開銷安排的，進行利潤分派時，
現(xiàn)款分成在該次利潤分派中所占比例最低應達到 20%；
公司發(fā)展階段不易離別但有首要資金開銷安排的，不錯按照前項軌則處理。
若公司斟酌景象精熟，而且董事會覺得公司股票價錢與公司股本限制不匹配
時，不錯在霸道上述現(xiàn)款股利分派之余，建議并實施股票股利分派預案。”
（二）公司近三年利潤分派情況
股派發(fā)現(xiàn)款紅利 3.30 元（含稅），總共擬派發(fā)現(xiàn)款紅利 48,665,100 元（含稅），
不送紅股，不以成本公積金轉(zhuǎn)增股本。
股為基數(shù)，向全體鼓動每 10 股派發(fā)現(xiàn)款紅利 4.06 元（含稅），總共擬派發(fā)現(xiàn)款
紅利 59,872,820 元（含稅），不送紅股，不以成本公積金轉(zhuǎn)增股本。
吉安滿坤科技股份有限公司 向不特定對象刊行可調(diào)度公司債券預案
股為基數(shù)，向全體鼓動每 10 股派發(fā)現(xiàn)款紅利 4.19 元（含稅），總共擬派發(fā)現(xiàn)款
紅利 62,048,138.33 元（含稅），不送紅股，不以成本公積金轉(zhuǎn)增股本。
單元：萬元
項 目 2022 年度 2023 年度 2024 年度
合并報表包攝于公司鼓動的凈利潤 10,683.71 10,978.15 10,649.80
現(xiàn)款分成（含稅） 4,866.51 5,987.28 6,204.81
現(xiàn)款分成占合并報表包攝于公司鼓動的凈
利潤的比例
最近三年累計現(xiàn)款分成金額 17,058.61
最近三年年均可分派利潤 10,770.56
最近三年累計現(xiàn)款分派利潤占年均可分派
利潤的比例
注：表中利潤目的已憑證管帳政策變更情況進行講求調(diào)整。
（三）最近三年未分派利潤使用情況
公司隆重斟酌利潤在斟酌發(fā)展與答復鼓動之間的合理均衡。為保合手公司的可
合手續(xù)發(fā)展，公司積年滾存的未分派利潤算作公司的業(yè)務發(fā)展資金，主要用于霸道
公司日常營運資金需求、拓展各項業(yè)務，以助力公司收場計策觀點，收場鼓動利
益的最大化。
吉安滿坤科技股份有限公司 向不特定對象刊行可調(diào)度公司債券預案
六、公司董事會對于公司明天十二個月內(nèi)再融資纏綿的聲明
除本次向不特定對象刊行可調(diào)度公司債券外，對于明天十二個月內(nèi)其他再融
資纏綿，公司作出如下聲明：“自本次向不特定對象刊行可調(diào)度公司債券有纏綿被
公司鼓動會審議通過之日起，公司明天十二個月將憑證業(yè)務發(fā)展情況細目是否實
施其他再融資纏綿。”
吉安滿坤科技股份有限公司
董事會